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                • 索??引??号:
                  00240718-9-2015-00202
                • 分???????类:
                  通知??各类社会公众??外汇综合北京pk拾赛车计划软件管理
                • 来???????源:
                  彩票注册送19元app上海市分局
                • 发布日期:
                  2015-12-02
                • 名???????称:
                  彩票注册送19元app上海市分局关于印发《上海跨国公司外汇→资金集中运营管理操作规程》的通知
                • 文???????号:
                彩票注册送19元app上海市分局关于印发《上海跨国公司外汇北京pk10直播现场资金集中运营管理操作规程》的通知

                上海市一分快三正规平台各外汇指定银行

                为便利跨国公司总部外汇资金集约化管理,规范辖内跨国公司外汇资金集中运营,根据《彩票注册送19元app关于印发〈跨国公司外汇资金【集中运营管理规定〉的通知》(汇发〔2015〕36号)要求,彩票注册送19元app上海市分局修订了《上海跨国公司外汇资金集中运幸运快三玩法中奖介绍营管理操作规程(试行)》,现将修订后的《上海跨国公司外汇资金集中运营管理操作规程》印发,请遵照执行。

                特此通知。

                 

                 

                附件:上海跨国公司外汇资金集中运营管理操作规程

                 

                 

                彩票注册送19元app上海市分局

                2015年9月28日

                 

                 

                附件:

                 

                上海跨国公司外汇资金集中运营管理操作规程(试行)

                 

                第一章 总则

                第一条 为进一步促进贸易投资便利化,服务实体经济,规范辖内跨国公司外汇资金集中运营管理,根据《彩票注册送19元app关于印发〈跨国公司外汇资金集中运营管理规定〉的通知》(汇发[2015]36号,以下简称规定),制定本操作规程。

                第二条 本操作规程适用于向彩票注册送19元app上海市分局(以下简称上海市分局)备案开展外汇资金集中运营管理的跨国公司和开户银行。

                第三条 上海市分局负责受理企业备案,对业务开展情况进行统计监测和监督检查

                第四条 本操作规程所称跨国公司,是指以资本联结为纽带,由母公司、子公司及其他成员企业或机构共同组成的企业法人联合体(不含财务公司以外的金融机构)。

                第五条 本操作规程所称成员企业,是指跨国公司内部相互直接或间接持股、具有独立法人资格的各家公司,分为境快三开奖广东内成员企业和境外成员企业。与试点企业无直接或间接持股关系,但属同一母公司控股的兄弟公司可认定为成员企业。其它关联关系(如协议控制)由上海市分局根据具体情况集体审议后确定是否可认定为成员企业。

                    第六条 本操作规程所幸运快三平台网上快三称主办企业,是指履行主体业务申请、备案、实施、数据报送、情况反馈等职责的跨国公司或取得跨国公司授权且具有独立法人资格的一家境内公司。主办企业为财务公司的,其从事跨境资金交易应遵守行业管理部门的规定。

                第七条 符合条件的跨国公司可向上海市分局申请开展跨国公司外『汇资金集中运营管ζ 理业务,包括:境外外汇资金境内归集;境内外汇↓资金集中管理;外债和对外放款额度集中调配;经〗常项目集中收付汇;经常项目轧差净额结算等。

                第八条 跨国公司◥可根据经营需要,在所在地银行开立国内外汇【资金主账户,集中运营管理境内成员企业外汇资金。并可办理经常项目外汇资金集中收付汇、轧差净额结算等业务。

                   第九条 跨国公司可根据经营需要,在所在地银行开立国际外汇资ぷ金主账户,集中运营管理境外成员企业资金及从其他境外机构借入的外债资金。

                    国际外汇资金主账户之间以及与境外机构境内外汇账户(包括境外机构在境内银行开立的NRA(Non-resident Account)账户以及在取得离岸银行业务资格的离岸银行业务部开立的OSA(Offshore Account)账户)、境外资金往来自由。国际外汇资金主账户内资金不占用企业外∞债指标,但应按规定办理外债登记。

                    境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过前六88爱彩一分快三走势图个月日均存款余额的50%额度内境内运用;在占用短期外债余额指标的前提下,可将国际外汇资金主账户吸收存款中超过50%的部分境内运用。

                上述存款可在前六个月日均存款余额的10%比例范围内结售汇,相关头寸纳入银行结售汇综合头寸管理。

                当月初可调入境内使用的额度比上个月计算的额度下降导致已调入境内︼使用的头寸超过规定额度的,在未占用银行短债指标情况下,允许合作银行在境内资金运用到期后将头寸调整到规定额度范围之内,在☆未压缩到规定额度之前,不得新增调入境内使用的头寸。合作银行须制定正规快三平台app严格的内部管理制度,确保国际外汇资金主账户吸收的非居民存款调入境内运用头寸符合规定。

                    境内银行须在每月初五个工作日内报︽告主办企业国际主账户外汇资金变动、余额及境内外运用的情况,包括但不限于境内、境外运用的时间、金额、涉及谁有好的快三平台账户和具体用途。

                    国际外汇资金主账户吸◣收的中长期外债(“投注差”管理方式下核定的外债额度)调入国内外汇资金主账※户使用按现行外债管理规定实行发生额管理,银行ζ需通过电子化手段控制净流入不超过核定的外债额度。不具备管理条件的,不得通过资金◆通道借入中长期外债。

                    第十条 跨国公司试行借用外债比例自律管理,可在满足规定条件下,遵循商业惯例自行「借用外债(操作规程见附1,预警机制见附2)。

                国内外∏汇资金主账户与国际外汇资金主账户之间净融入额不得超过境内成◣员企业集中的外债额度,净融出额不得超过境内成员企业集中的对外放款额度。

                第十一条 跨国公司可根据经营需要,同时开立国内→、国际外汇资金主账户,也可以北京赛车官方网站平台选择开立其中任何一个账户。

                同时开立国内、国际外汇资金主账户的,外债、对外放款融出入资金应经由国际外汇资金主账户办理;仅开立国内外汇北京赛车pk10开奖周波资金主账户的,外债、对外放款融︾出入资金可在本操作规程第十条规定额度内由境外直接进出入国内外汇资金主账户;仅开立国际外汇资金主账户的,外债、对外放款通过该账户办理。

                跨国公司、银行应做好额度控制,确保任一时点外债、对外放款融出入资金不超过规定额度。

                第十二条 开户银行应为近三年执▅行外汇管理规定年度↘考核B类及以上的银行。主办企业原则上选择不超过3家境一分快三投注参考计划内具有结售汇业务资格的银行作为办理资金集中运营管理一分快三全天免费计划软件业务的⊙开户银行,开户银行依据本操作规程对相关账户交易进行操作和管理。

                开户银行办理资金集中运营管理业务后考核等次为B(不含)以下的(考核等次为C的除外),可以继续办理原有【相应业务。

                第二章 业务备案

                    第十三条 跨国公司申请开彩票快3平台展外汇资金集中运营管理需具备以下条件:

                (一)具有开展外汇资金集中运营管理真实需求;

                (二)具有完整规范的外汇资金管理架构、内控制度;

                (三)具有较成熟的内部管理信息系统◣;

                (四)上年度本外币国际收支规模超过1亿美元(参加外汇资金集中运营管理的境内成员企业合并计算);

                (五)近三年无重大外汇违法违规行为(成立不满三年㊣ 的企业,自成立之日起无重大外汇违规行为)。贸易外汇收支企业名录内企业,货物贸易分类结果应为A类;

                (六)彩票注册送19元app及上海市分局规定的其他审慎监管条件。

                上海市分局将按照跨国公司业务需求、跨境收支平衡度、外汇业务经营合规性、外汇收支总额、企业所有制等要素综合评估企业资质,优先考虑业务需求突出、资金进出大体平衡或呈净北京赛车彩票官方网流出状态的企业。

                    第十四条 跨国公司申请开展外汇资金集中运营管理业务应向上海市分局提交以下材料:

                (一)备案申请

                应包括公司基本情况、业务需求、申请业务内容、拟授权或拟经办的主办企业基本情况、拟授权的主要内容、参与企业名单、股权结构及其实际控制人等。选择经常项目集中收付汇或轧差净额结算业务,需列表说明№参与的境内外成员公司名单,包括成员公司名称、组织机构代码、成员公司注册地、主管税务机关代码、税务登记证号。选择2家以上(含)开户银行的,应明北京赛车7码公式确外债、对外放款集中额度在各家开户银行的具体分配。

                (二)资质证明

                    1、加盖主办企业公章的▼主办企业及境内成员企业营业执照;

                 2、加盖主办企业公章的主办企业及境内成员公司批准证书(外资企业需提供);

                 3金融业务■许可证及经营范围批准文件(财务公司需提供);

                 4境外成员公司只需提供注册证明。

                    (三)内控机制

                    1、企业与开户银行联合制定的业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险控制措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等;

                    2、公司或法定代表人签章的《跨国公司外汇资金集︼中运营管理业务办@ 理确认书》(见附3);

                    (四)上海市分局要求提供的其他材料。

                第十五条 主办企业首次申请集中外债额度时应提交以下材料:

                (一)申请书,应列表说〖明参加外债额度集中的成员企业名称、组织机构代码、注册地、每家成员企业可用外债额度、已登记外债签约额及提款额、拟集中的外债额度。其中,申请比例自律外债管理的,需说明净资产总额及资产负债率的计算过程。

                (二)上年度审计报告(按比例自律管理方式及融资租幸运快三开奖记录赁公司申请外债额度需提供)及最近一期验资报告的复印件。

                    第十六条 主办企业首次申请集中境外放款额度时应提交以下材料:

                (一)申请书,应列表说明参加境外放款额度集中的成员企业名称、组织机构代码、注册地、每家成员企业可用境外放款额度。

                (二)参与集中或者部分集中境外放款额度的成员企业上年度审计报告。

                    第十七条 上海市分局在主办○企业提交完整备案申请材料之日起二十个工作日内完成备案手续并出具备案通知书。备案通知书包含外债、对外放款资金融出入额度等。

                    第十八条 主办企业为财务公司的,应当遵守行业主管部门规定,并将跨国公司外汇资金集中运营北京赛车logo管理业务和其北京赛车pk10开奖直他业务(包括自身资产负债业务)分账管理。

                第十九条 业务办理期间开户银行、主办企业、成员企业等发生变更的,应提前一个月向上海市分局提出变更备案。

                开户银行变更的,应提交以下材料:

                (一)变更开户银行申请。主要包括:变更开户全国一分快三开奖号码银行的原因,拟选择的开户银行,原账户余额的处理方式等。

                (二)拟新开户银行业务模式、操作流程、内控制度、组织架构、系统建设、风险控制措施、数据监测方式以及技术服务保障方案等。

                (三)加盖银行业务公章的原账户余额对账单。

                (四)经签署的《跨国公司外汇资金集中运营管理业一分快三是怎么开奖的务办理确认书》。

                (五)外汇局要求的其他材料。

                成员企业、主办企业外债和对外放款额度、业务种类变更的,除参照本操作规程第十四、十五条提交材料外,还应提交备案通知书复印件。

                第二十条 主办企业货物贸易分类结果降一分快三最高赔率平台网站为B、C类,根据违规情节轻重,上海市分局将通知跨国公司变更主办企业并重新提交申请材料,或取消主办企业业务资格;其他成员企业货物贸易分类结果降为B、C类,主办企︽业应终止其业务,并向上海市分局进行成员企业变更备案。

                第二十一条 主办企业存在外汇违规行为的,自处罚生效之日一分快三稳赚不赔方法起,取消主办企业业务资格;成员企业存在外汇违规行为,自处罚生效之日起,取消该成员企业参与业务资格。

                 

                第三章 国内、国际外汇资金主账户管理

                第二十二条 主办企业应持备案通知书到银行开立国内和(或)国际外汇资金主账户。国内和国际外汇资金主账户可以是多币种账户,允许日间及隔夜透支;透支资金只能用于对外支付,收到外汇资金后应优先偿还透支款。根据业务需要北京幸运快三开奖结果,该账户项下可设立分账户。

                国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户开户数量不予限制,但应符合审慎监管要求。

                第二十三条 国内外汇资金主账户收支范围。

                (一)收入范围

                1、境内成员企业从境外直接获得的经常项目外汇北京赛车图片大全收入;

                2、境内成员企业经常项目外汇账户、资本金账户、资产变现账户、再投资专用账户、外债账户划入(形式上为委托贷款子账户);

                3、规定额度内由国际外北京赛车pk拾开奖直播汇资金主账户划入的从境外借入的外债和偿还的对外放款本息;

                4、购汇存入(经常项目项下对外支付购汇所得资金、对外放款或购汇偿还外债资金);

                5、理财产品的本息;

                6、上海市分局核准的其他收入。

                同一跨国公司未开立国际外汇资金主账户的,国内外汇资金主账户收入范围还包括规定额度内从境外借入的外债资金或者收回的对外放款本息。

                跨国公司向境内存款性金融机构借入的外汇贷款不得进入国内资金主账户(用于◥归还外债、对外放款等项下外汇贷款除外)。

                (二)支出范围

                1、境内成员企业向境外的经常项目外汇支出及通道业务之外的资本项目支出(如资金集中管理业务开展之前已借入外债向境外的还本▓付息);

                2、向境内成员企业经常项目外汇账户、资本金账户、资产变现账户、再投资专用账户、外债账户划出(形式上为委托贷款子账户);

                3、规定额度内向国际外汇资金主账户划出的对外放款和偿还的外债本息;

                4、结汇;

                5、理财产品本金划出;

                6、交纳外币存╲款准备金;

                7、上海市分局核准的其他支出。

                    同一跨国公司未开立国际外汇资金主账户的,国内外汇资金主账户支出范围还包括规定额度内对外放款和偿还的外债本息。业务开◣展前已发生的外债及境外放款后续本息不得通过国际外汇资金主账户与国内外汇资金主账户通道划转。

                    主办企业不得以获取理财产品及定存收益为目的借入外债。

                第二十四条 主办企业可以集中成员企业全部外债额度,也可以幸运快三是官方彩吗集中部分外债额度。办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种。

                主办企业集中全部外债额度的,自递交申请之日起,成员企业不得自行举借外债。集中部分外债额度的,所余外债额度仍按照现行外债管理规定办理。选择比例自律外债额度管理方式的,外债额度不能被主办企业之外的成员公司独立使用。上海市分局在备案通知书中注明成员企业集中的外债额度。

                主办企业可以自身为实际借款人集中借入外债,也可以成员企业为实际借款人代理其借入外▓债。但外债的借入和偿还必须通过主办企业国际外汇资金主账户、国内外汇资金主账户之间的资金通道划转。

                    第二十五条 主办企幸运快三网址下载业通过国际外汇资金主账户从境外融入外汇资金需办理︼外债登记。外债登记实行分债权人分币种填报,即企业对每个境☆外债权人的每个币种的负债视为一笔外债。企业在办理与外债提款、还本付息相关业务时,应准确进行国际收支申报,并在“外汇局批件♂号/备案表号/业务编号”中准确填写相应的业务编号。主办企业应在签订外债合同后15个工作日内且在首笔外债资金入账前,到上海市分局办理签约登记手续,外债变更登记∮按现行规定办理。

                    同一跨国公司未开立国际外汇资金主账户的,国内外汇资金主账户借入外债资金,在规定额度内按前款规定办理。

                    第二十六条 跨国公司对外〇放款,遵循现行外汇管理程序办理。对外放款额度超过境内成员企业所有者权益50%的,可以向上海市分局申请。上海市分局按规◎定程序集体讨论决定。

                    主办企〖业在获得上海市分局的备案通知书后,凭备案通知书等资料到上海市分局办理对外放款额度登记。主办企业在办理对外北京快3平台放款资金汇出、本息汇回相关业务时,应准确进行涉外收付款申报,并在“外汇⌒局批件号/备案表号/业务编号”中准确填写相应的业务编号。

                    第二十七条 国内外汇资金主账户与境♂外经常项目收付以●及结售汇,包括集中收付汇和轧差净额结算等,由经办银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理相关手续。对于资金性质不明确的,银行应当要求主办企业提供相关单证。服务贸易等项目对外支付仍需按规定提交税务备案表。

                    银行、主办企业应当分别留存充分证明其交ζ易真实、合法〖的相关文件和单证等5年备查。

                    第二十八条 国内外汇资金主账户可集中办理经常项下、直接投资、外债和对外放款项下结售汇,相关购汇、付汇业务可在不同银行办理。

                    成员企业归集至主办企业的外商直接投资项下幸运快3下载外汇资金(包括外汇资本金、资产变现账户资金和境内再投资账户资金)、外债资金在国内外汇资金主账户内按照意愿结汇方式办理结汇手续,结汇所得人民币资金划入主办企业对应开立的人民币专用存款账户(资本项目—结汇待支付账户),经银行审核交易的合规性、真实性后直接支付,也可以划入成员企业的结汇待支付账户后对外支付。在归还人民币委托贷款时,遵循原路返还的原则。外商直接投资项下外汇资金北京赛车直播视频和外债资金结汇用途应遵守现行外汇管理规定,可依法用于股权投资及偿还已使用且符合企业经营范围的人民币贷款,不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出。

                银行等金融机构应当留存充分证明其交易真实、合法的相关文件和单证等5年备查。

                    企业及开户银行应及时准确地报送结汇和支付数据至外汇局相关业务信息系统。银行应参照ぷ《彩票注册送19元app关于发布<金♂融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)>的通知》(汇发[2014]18号)的要求报送人民币专用存款账户的开关户及收支余信息,人民币专用存@ 款账户的账户性质代码为2113,账户性质名称为“资本项目—结汇待支付账户”。银行应参照《彩票注册送19元app关于发布<金融机构外汇幸运快三全天实时计划业务数据采集规范(1.0版)>的通知》(汇发[2014]18号)的要求,通过境内收付款凭证,报送人民币专用存款账户与其他境内人民币账户之间的收付款信息。

                主办企业为财务公司的,成∮员企业可申请在财务公司办理上述结售汇业务,也可由主办企业以其名义在银行办理结售汇业务。财务公司为成员企业办理结售汇业务应当具备结售汇业务资格,并按规定向外汇局报送结售汇数据。

                    第二十九大发快三技巧条 开户银行或财务公司应按规定向外汇局报送国际外汇资金主账户(代码为“3600”)和国内外汇资金主账户(代码为“3601”)信息。

                    第三十条 国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户之间的资金划转无需进行涉外收付款申报,但应按照《彩票注册送19元app关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(1.0版)>的通知》(汇发[2014]18号)和《彩票注册送19元app关于启①用境内银行涉外收付凭证及明确有关数据报送要求的通知》(汇发[2012]42号)关于境内居民之间资金划转要求报送有关数据。国际外汇资金主账户向国内外汇资金主账户划款时,区分资金性质分别申报为:822990(借入外债)、821990(对外放款归还)、322041(利息支付);国内外汇资∮金主账户向国际外汇资金主账户划款时,区分资金性质分别申报为:822990(偿还外债)、821990(对外放款)、322041(利息支付)。

                    第三十一条 银行和企业可签订一揽子涉外收付款扫款协议。当主办企业在国际外汇资金主账户中进行涉外收付款自动扫款时,按照《彩票注册送19元app关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》(汇发[2015]27号)规定进行涉外收付款申报。

                    第三十二条 主办企业应当按照《彩票注册送19元app关于印发〈通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则〉的通知》(汇发[2015]27号)进行涉外收付款申报;主办企业为财务公司的,还应当按照《彩票注册送19元app关于印发〈对外金融资产负债及交易统计制度〉的通知》(汇发[2013]43号)的规定进行申报。

                 

                第四章 经常项目集中收付汇和轧差净额结算业务管理

                    第三十三资金安全的快三平台条 集中收付汇是指主办企〇业通过国内外汇资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目外汇收支。

                    轧差净额结算是指168kai北京赛车主办企业通过国内外汇资金主账户集中核算其境内外成员企业经常项目项下外汇应收应付资金,合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的操作方式。原则上每个自然月轧差净额结算不少于1次。

                    第三十四条 境内成员企业办理货物贸易集中收付汇或货物贸易轧差净老时时彩360额结算时,应按规定办理“贸易外汇收支企业名录”登记手续(主办企业为财务公司除外)。A类成员企业外汇收入可不进入出口收入待核查账户,但应按货物贸易外汇管理规定及时、准确通过货物贸易外汇业务监测系统(企业端)进行贸易信贷、贸易融资等业务报告。

                    第三十五条 主办企业可以根据境内成员企业真实合法的进口付汇需求提前购汇存入国内外汇资金主账户。

                    对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法按规定办理原路退汇的,主办企业应当到外汇局办理货物贸易外汇业务登记手续,并提供书面申请、原收入/支出申报单证、原进/出口合同、退汇合同等。

                    第三十六条 境内成员企』业按照《货物贸易外汇管理指引》及其实施细则规定,需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务不得参加集中收付汇和轧差净额结算,按现行规定办理。

                    第三十☆七条 办理经常项目集中收付款或轧差净额结算应按▆以下要求进行涉外收付款申报:

                    主办企业应对两类数据进行涉外收付款统计申报北京pk10怎么玩才能赢。一类是集ξ中收付款或轧差净额结算时,主办企业内蒙古时时彩实际收付款数据(以下简称实际收付款数据);另一类是逐笔还原集中收付或轧差净额结算前各成员企业的原始收付款数据(以下简称还原数据)。

                    实际收付款数据♀不为零时,主办企业应通过办理实际对外收付款交易的境内银行进行申报,境内银行应将实际收付款信息交易编码√标记为“999999”。实际收付款数据为零时(轧差净江西时时彩额结算为零),主办企业应虚拟一笔结算为零的申报数据,填写《境外汇款申请书》,收付款人名称均◎为主办企业,交易编码标记为“999998”,国别为“中国”,其他必输项可视情况填报或填写“N/A”(大写英文字母)。境内银行应在其实际对外收付款之日(轧差净额结算为零时为轧差结算ξ 日或会计结算日)(T)后的第1个工作日(T+1)中午12:00前,完成实际数据的报送工作。

                    对还原数据的申报,主办企业应按照实际对外收付款的日期(轧差净额结一分快三稳定赚钱计划算为零时为轧差结算日或会计结算日)确认还原数据申报时点(T),并根据全收◥全支原则,以境内成员企业名义,向实际办理或记账处理对外收付款业务的银行提供还原数据的基础信息和申报信息正规官方快三投注平台,使其至少包括涉外收付㊣款统计申报的所需信息。境内银行应在上述还原数据申报时点(T)后的第1个工作日(T+1)中午12:00前,完成还原数据基础信息的报送工作;第5个工作日(T+5)前,完成还原数据申报信息的报送工作。

                    申报单号码由发生实际收付款的银行编制、交易编码按照实际☆交易性质填报。境内银行应将还原数据的“银行业务编号”填写为所对应的对外实际收付数据的申报号码,以便建立集中收付数⌒据与还原数据间的对应关系。境内银行应为主办企江西快3平台业提供申报渠道等基础条件,并负责将□还原数据的基础信息和申报信息传送到外汇局。主办企业对经常项目集中收付款或轧差净额结算中的还原数据进行国际收支统计申报时,“账号”栏目应填写国内外汇资金主账户账号,便于业务监测。

                 

                第五章   监督管理

                第三十八条 上海市分局根据国家外汇管理◆局要求,建立健全工∞作机制,责任到人,确保数据报送及时准确。

                (一)强化非现场监测与现彩神v邀请码场核查检查。充分利用跨境资金流动监测与分析系统等々现有外汇管理系统,建立跨国公司名单,全面分析国际、国内资金主账户外汇收支、外债额度和对外放款额度、结售汇、资金划转。针对非现场监测,重点关注大额、异常资金流动,定期或不定期开展现场检查,及时发现银行和企业在业务操作、资金管理、风险管控等方面存在的问北京赛车彩票官方网题,进一步研究探索主体监●管、分类管理模式。

                (二)做好银行和企业风险提示和窗口指导工作。通过调※阅银行、企业资料,约见银行、企业座谈等形式及时掌握业务开展情况,采取有效措施满☉足企业需求,逐步形成合理的跨境资金双向流动格局,防范异常跨境资金流动风险。督促银行建立操作规程和内控制度,提供必要的技术服务保障。必要时,要求主办企业对外汇资金集中运营管理业务的合规性等进行审计。

                    (三)监测、分析、汇总辖〓内企业和银行业务数据,撰写分析报告。

                    (四)根据彩票注册送19元app相关规定制订并及时修订上海跨国公司外汇资金集中运营管理操作规程,报彩票注册送19元app备案;负责在辖区内开展跨国公司总部外汇管理改革调研,进行政策研究。

                    第三十九条哪个快三平台正规 主办企业应认真按照本操作规程及备案通知书内容开展业务。业务开展期间,相关事项发生变更的,应按要求及时向上海市分局变更备案。

                    主办企业及成员企业应落实专人,严格按规定向银行申报跨境资金收付性质,办理国际收支统计申报。

                    第四十条 开户银行应北京pk拾开奖该落实专人负责对跨国公司外汇资金集中运营管理业务及提交的材料,做好真实性和合规性审核;对其相关外汇资金变北京pk十怎么玩动,做好相应登记备案;对资金流动,做好监测、审核和额度管理。

                    第四十一条 开户银行应按规定及时、完整、准确报送国◥内、国际外汇资金主账户、结汇待支付账户等账户信息、国际收支申报、境内资金划转、结售汇等数▓据,审核企业报送的业务数据,协助上∩海市分局做好非现场监测。

                第四十二条 企业发生异常情况及违规行为,上海市分局有权暂停或取消其办理《规定》范围内的各项业务,根据《外汇管理条例》等相关法规进行行政处罚;开户银行发生违彩票可以下注江西快3平台反“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”真实性█审核规定等违规行为,上海市分局有权取消其办理《规定》范围内的各项业务,根据《外汇管理条例》等相关法规进行行政处罚。

                 

                第六章 附则

                第四十三条 单一企业集团符合内控制度完善、上年▓度外汇收支规模超过1亿美元、最近三年无重大外汇违规行为等条件的,可以根据业务实际,申请单独开立国内外汇资金主账户,办理经常一分快三开奖视频直播项目轧差净额结算业务,以及按照本操作规程规定第∩二十八条简化单证审核、第二十九条办理结汇手续等;或者单独开立国际资金主账户,集中管理境外资金。

                跨国公司外汇资金集中运营管理框架下委托贷款,应遵守有关境内外汇贷款管理规定,无需开立并通过实体外汇账户广东福彩快三办理相关业务(现阶段主办企业对成员企业发放的委托贷款以及成员企业之间的委托贷款资金仍应划入委托贷款子账户。);成员企业之间可直接划转资金,无需先上划至国内外汇资金主账户,再下划至成员企业。

                第四十〓四条 经上海市分局批准已开展外汇资金集中运营管理的跨国公司,可继续适用原来资金集中运内蒙古快三投注平台营管理框架和政策,也可以一次性更新之前的备案材料,重新制定操作方案备案,或者仅就外债比例自律管理等新增业务单独备案。

                第四十五条 本操作规程自发文之日起生效,由上海市分局负责解释,《上海跨国公司外汇资金集中运营管理操作规程》(上海汇发201491号)同时废止。

                 

                附:1、跨国公司外债比例自律管理操作规程;

                    2、跨国公司对外债权债务风险调控预警机制;

                    3、跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书;

                    4、上海市分局〖试点企业国际、国内外汇资金主账户及资金通道出入情况月报表;

                    5、上海市分局试点企业经资金通道借入外债、对外放款ζ情况月报表;

                    6、上海市分局跨国公司外汇资金集中运营管理企业及银行基本情况表。

                 

                附1:

                跨国公司外债比例自律管理操作规程

                 

                一、外债比例自律管理北京赛车开奖手机版公式

                    跨国公北京赛车pk10玩法司可在满足如下两个公式条件下,根据比例自律原则,遵循商业惯例自行借用外债,并按现行规定办理外债登记:

                    公式一:跨国公司外债总规模≤∑净资产*融资杠杆率*宏观审慎调节参数。

                公式二:资产负债率≤75%

                在公式一中,净资产按照上年末经审计(或本年度专项审计)的净资产计算。原则上使用并表净资产计算外债额度;没有并一分快三大小 走势表净资产或者使用并表净资产不合适的,使用ξ 加总净资产。跨国公司也可选择其中一家(数家)成员公司净资产,或者在公式一范围内自选金额申请外债额度。初始时期,融资杠※杆率为1,宏观审慎调节参数为1。外汇局可根据整体对外负债情况、期限结构、币种结构等对融资杠杆率和宏观审慎调节参数进行调节。外债口官方快三投注平台径执行现行外汇管理规定。

                在公式二中,在考核资产负债率时拟借入的外债要计算在内。采取并表计算的,如确有必要,经分局集体审议并事前向总局备案后,资产负债率可超网上福彩快3平台过75%。

                二、企业管理要求

                (一)已开展外汇资金集中运营管理的跨国公司采用上述方式计算外债额度,应向所在地外汇局备案并取得回执。既可与跨国公司资金集中运营业务一并申请,也可单独备案。

                (二)无投注差的成员企业可利tt快3平台用自身净资产为计算因子参与集中外债额度的计算;有投注差的成员企业可选择使用投注差或净资产参与集中外』债额度的计算,一经选定,原则上不得更改。

                (三)跨国公司融入的外币外债资金,可以按现行跨国公司外汇资金集中运营管理规定结汇使用。

                (四)金融机构外债管理执行现行外汇管理规定。现行外汇管理规定对外资投资性公司、融资租赁公司、财务公司等外债政策有特殊规定的,可从其规定。属于地方政府融资性平台性质的成员企业,暂不参与外债比例自律试点①。

                (五)主办企业可以自身为实际借款人集中借入外债,也可以成员企业为实际借款人,由主◎办企业代理其借入外债。但外债的借入和偿还必须通过主办企业国际外汇资金主账户、国内外汇资金主账户之间的资金通道划转。

                三、监督管理

                (一)宏观审慎管一分快三怎么玩才能赢理。彩票注册送19元app根据经济金融形势,对外债进行宏观审慎管理;调整融资杠杆率和宏观审慎调节参数,对全部或部分试点企业借入外债规模进行调控。在跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书中,企业须承诺按外汇局调控要求调整外债规模。

                (二)上海市分局将通过非现场核查、现≡场核查及检查等手段对经办银行、试点企业外债等进行监测、核查和检查。对发现存在异常、可疑或涉嫌违规的经办银行、试点企业,将采取下发风险提示函、约谈、行政处罚等管理措施。

                (三)银行应当严格履行审核职责,按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业彩票站一分快三破解版原则,遵循实需要求,为客户办理结汇及资金支↘付。

                (四)其他未明确事项,按照本规定、其他外债管理规定等执行。

                 

                附2:

                 

                跨国公司对外债权债务风险调控预警机制

                 

                一、 上海哪个快三平台正规市分局建立跨国公司对外债权债务风险宏观审慎调※控预警机制,由风险预警指标体系及相应的宏观调控政策工具构成。

                二、上海市分局根据资本项目信息系统及跨境资金流动监测与分析系统等采集的数据以及跨国公司跨境资金流动情况建立相应的外债风险宏观审慎预警指标体系。

                上海市分局采用宏观调控政策工具调控外债规模。调控工具包括调整融资杠杆率、宏观审慎调节参数等。初始时期,融资杠ξ杆率为1,宏观审慎调节参数为1。

                上海市分局根据风险防控需要,经过评估后,对上述风险预警指标和宏观调控政策工具进行调整◥与完善。

                三、跨国公司对外债权债务风险宏观审慎调控风险预警包括I级(关注风险)、II级(中度风险)以及III级(重度风险)三个风险级别。

                其中,I级(关注风险)为:跨国公司外债规模ぷ达到等值100亿美元。II级(中度风险)为:跨国北京赛车规律破解公司外债规模达到等值170亿美元。III级(重度风险)为:跨国公司外债规模达到等值250亿美元。

                四、跨国公司对外债权债务风险宏观审慎调控风险预警指标达到本操作规程第三条相应临界值时,上海市分局可以采用宏观调控政策工具对外债余额进行相应的调节:

                I级(关注风险)时,向跨国公司或金融机构进行风险预警,发出风险提示函。

                II级(中度风险)时,向跨国公司或金融机构发破解一分快三软件出宏观调控预通知,告知必要时将通过宏观调控政策工具,调整融资杠杆率、宏观审慎调节参数等;跨国公司或金融机构可提前采取相应措施,一定期限内将外债余额控制在相应政策目标值内。

                同时,上海市分局将加强现场核查力度。

                III级(重度风险)时,向跨国公司或金融机构发出宏观调控正式一分快三计划微信群号通知╲,正式调整融资杠杆率、宏观审慎调节参数等;跨国公司或金融机构需采取相应措施,一定期限内将外债余额控制在相应政策目标值内。

                上海市分局将对违规行为进行检查和立案处罚。

                上述调控可以吉林快三平台采用单一工具或组合工具的方式进行,也可以针对部重庆时时彩官网分或全部跨国公司或金融机构进行。因融资ㄨ杠杆率、宏观审慎调节参数等调整导致相关额度超出上限的,原有融资合约可持有到期;在相关额度调整到新上限前,不办理相关新业务。

                跨国公司对外债权债务风险宏观审慎调控风险预警指标达到临界值以下的,上海市分局可根据外汇形势等回调相关宏观审慎措施。

                五、上海市分局建立跨国公司对外债权债务风险宏观审慎调控预警机制,并定期进行监测分析。达到触发风险调控预警标准的,及时以书面形式向总局报告。

                 

                附3:

                 

                跨国公司外汇资金集中运营管理业务办理确认书

                 

                本单位已知晓跨北京pk10下载国公司外汇资金集中运营管理政策及相关要求,仔细阅读本确认书告知和提示的本单位义务以及外汇局监管要求。承诺将:

                一、依法合规开展外汇资金集中运营管理业务。在满足下列要求前提下,享有按照政策规定的便利措施办理相关业务的权利:签署本确认书,严格按照试点要︾求办理业务,合规经营等。

                二、按外汇局政策规定及时、准确、完整地报送业务数据;不使用虚假合同或者构造交易办理业务,接受并配合外汇局对本单位的监■督检查,及时、如实说明情况并提供相关单证资料。

                三、理解并接受外汇局根据国际收支形势对政策和北京赛车pk10群二维码业务进行适时调整。遵守外汇局√关于外债风险系数调整要求。自行承担由于外汇局调整政策以及北京赛车开奖网址本单位违规行为而引起的相关损失。违反政策及相关要求的,接受外汇局依法实施的包括行政处罚、暂停或终止业务、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。

                四、本确认书适用于跨国公司外汇资金集中运营管理业务;本确认书未尽事项,按照有关外汇管理ω法规规定执行。

                五、本确认书适用于本单位及所属成员单位,自签署时生效。本单位将认真学习并遵守相关政策及要求,积极支持配合外汇局对跨国公司●外汇资金集中运营管理业务的管理。 

                 

                企业(公章):                    银行(公章):

                法定代表人(签字):              负责人(签字):年    月   日                    年    月   日

                 

                 

                为进一步促进贸易投资便利化,外汇局依法制定本确认书,提示企业、银行在开展跨国公司外汇资金集中运营管理中依法享有的权利和应当承担的义务。企业、银行签署本确认书并认真执行,享有按照外汇资金集中运营管理规幸运快3开奖网址定的便利措施办理相关业务的权利。

                外汇局根据国际收支形势等具体情况,制定、调整跨国公司外汇资金集中运营管理政策,并依法予以告知。

                外汇局依法对跨国公司外汇资金集中运营管理进行监督检查。对企业、银行违规行为,按照《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定进行@ 行政处罚。

                 

                附4:

                 

                海市分局试点企业国际、国内外汇资金主账户及资金通道出入情况月报表(  年  月)

                           制表日期:年 月 日                                                                          单位:万美元

                试点企业

                国际外汇资金主账户

                资金通道

                国内外汇资金主账户

                 

                期初余额(1)

                流入

                流出

                期末余额(12)

                本期净※头寸(13)

                期初余额(14)

                流入

                流出

                期末余额(25)

                 

                 

                跨境

                境内

                合计

                跨境

                境内

                合计

                 

                 

                 

                跨境

                境内

                合计

                跨境

                境内

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                本金

                其他

                通道本金

                其他

                 

                本金

                其他

                通道本金

                其他

                 

                 

                 

                 

                 

                通道

                购汇 

                其他

                 

                 

                通道

                结汇

                其他

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 笔数 

                金额(2)

                笔数

                金额(3)

                笔数

                金额(4)

                笔数

                金额(5)

                笔数

                金额(6)

                笔数

                金额(7)

                笔数

                金额(8)

                笔数

                金额(9)

                笔数

                金额(10)

                笔数

                金额(11)

                 

                 

                 

                笔数

                金额(15)

                笔数

                金额(16)

                笔数

                金额(17)

                金额(18)

                金额(19)

                笔数

                金额(20)

                笔数

                金额(21)

                笔数

                金额(22)

                金额(23)

                金额(24)

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                合计

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:

                1.(6=2+3+4+5),(11=7+8+9+10),(19=15+16+17+18),(24=20+21+22+23)。

                2.(12=1+6-11);(25=14+19-24)。

                3.(4+5=21),(9+10=16);(13=9-4)。

                4.剔除通过资金通道融出入而在国际、国内外汇资金主账户上划转的资金后,国际主账户幸运快三走势图怎么看收入((2+3-16))=    ;国际主账户支↑出((7+8-21))=    

                5.只开立国内外汇资金主账户时(1):“通道”项下数据的“流入”指外北京赛车彩票网站债本金和收回的对外放款本息,“流出”指对外放款本金和偿还的外债本』息;(2):资金通■道本期净头寸(13)指外债本金+收回的对外放款本金-对外放款本金-偿还的外债本▲金。

                6.请以EXCEL表格形式快三平台app下载安装报送本表电子数据,报送本期表格时,一并报送自试点开始期怎么查一分快三走势图至本期的累积相关数据北京赛车官网直播,使用本月折算率折算累积数据,数据格北京pk拾玩法技巧式同本表。

                制表人:                    联系电话:                            制表单位(盖章):

                 

                附5:

                上海市分局试点企业经资金通道借入外债、对外放款情况月报表(    月)
                 制表日期:                                                                                       单位:万美元
                试点企业
                 
                国内外汇主账户经通道或从境外借入外债 国内外汇主账户经通道或向境ω外对外放款
                集中额度(1) 期初余额(2) 本期借入外债金额(3) 本期外债结汇金额(4) 本期还本金额(5) 本期还息金额(6) 期末余额(7)  期末余额/集中额度(%)(8)  集中额度(9) 期初余额(10)  本期发放对外放款(发生额) 收回本金(14  收回利息(15)  期末余额(16)  余额/集中额度(%)(17) 
                本期发放金额(11)  放款资金来源于境内购汇(12)  放款资金来源于自有外汇(13) 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                合计                                  

                : 1.7=2+3-5);(16=10+11-14)。

                2.请以EXCEL表格形式报送本表电子数据。

                3.报送本期表格时,一并报送自试点开始期至本期的累计相关数据,报表格式同本表。

                制表人:                        联系电话:                    制表单位(盖章):

                 

                 

                附6:

                 上海市分局 跨国公司外汇资金集中运营管理企业及银行基本情况表 
                制表日期:                             
                试点企业 合作银行 分局完成备案时间 主要试点业务(按备案通知书填写) 试点企业联系人及联系方式(电话、手机) 合作银行联系人及联系方式(电话、手机) 境内成员企业 境外成员企业
                集团公司 主办企业 名称 所在地 企业性质(中资(国有或民营)/外资) 组织机构代码 总数 名称 所在地 总数
                                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

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